Naujienos

Perėjimas prie SEPA mokėjimų

DINETA paruošė ir atnaujino DINETA.web banko išrašų importo funkcionalumą, pritaikytą SEPA išrašui.

sepa

 

 

 

Pastarųjų dienų analizė parodė tam tikras naujų mokėjimų ypatybes:

1)  kai kurių bankų XML išrašuose nėra nurodyti mokėtojų/gavėjų įmonės kodai (pvz. DNB), t.y. nėra kaip atpažinti įmonės, todėl laukiame, galbūt, bus atlikti pakeitimai. Tuo tarpu papildėme automatinio atpažinimo algoritmą funkcija, kuri leidžia atpažinti įmonę pagal nurodytas banko sąskaitas (programa ieško pagal Pirkėjai / Tiekėjai kortelėje nurodytas banko sąskaitas), jeigu nėra pateiktas mokėtojo/gavėjo įmonės kodas.

Raginame, jog Pirkėjai / Tiekėjai kortelėse (DINETA.web programoje) būtų teisingai įvesti visi reikalingi duomenys, o ypač įmonės kodas bei banko sąskaita.

2) atliekant mokėjimus pagal įmokos kodus - mokėjimo paskirtis išraše perduodama tuščia, todėl importavus tokią operaciją, "Pinigų gavimo“/“Pinigų mokėjimo“ operacijoje aprašymas yra tuščias. Taip pat, jeigu DINETA.web‘e importe iš banko taisyklėse buvo nurodyta, kad VMI/Sodros įmokos atpažįstamos pagal mokėjimo paskirties aprašymą, reikia papildyti taisykles, jog atpažinimas vyktų pagal įmokos kodą.

sepa2

 

 

Eksportuojant meniu punkte spauskite Atsiskaitymai --> Atsiskaitymų balansas --> Veiksmai --> Eksportuoti banko išrašą atsiskaitymų balansui.

sepaeksportas

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildykite atsidariusioje lentelėje reikiamus laukus ir spauskite Peržiūrėti. Jei duomenys yra teisingi, spauskite Vykdyti.

Patarimas: rekomenduojame gavėjo atpažinimo duomenyse visada nurodyti juridinio/fizinio asmens duomenis, t.y. juos pažymėti, jog būtų perduodami išraše:

sepa eksport